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20230505复盘

盘面综述

指数调整，创业板、科创板续跌。个股3400+绿盘，基建、教育、数据要素领涨，液冷、游戏和CPO弱势。这里上证独立偏强，其余指数则是标准的二次回踩，经历四月末一轮杀跌后，选择夯实、沉淀是合理的，无需太过担忧。热点上也有高低切换迹象，老人气股反抽频现，低位权重持续超预期，都在传递着高低切换的压力。

大局观和板块热点

长江传媒一字4板继续表现，后一梯度也走出5只3板，与指数共振受资金认可。焦点科技、中国出版、中船科技等保持着趋势+涨停的攻击性。20cm方面，日内4只首板且低位居多，昨日涨停溢价分歧，汉仪股份未能继续拓展空间，具体的照例周日做说明。

AI方向分歧，传媒尝试穿越，长江、皖新、中国出版完整梯队，科传、南方传媒虽无法涨停但只要强承接对于补涨即是激励。游戏日内调整， 三七互娱、游族网络等机构品种强承接，下周初应该也会有反包修复出现。日内AI+教育，AI+设计强势，科德教育、学大教育、国新文化，以及启迪设计、设计总院等，均是应用端的发散，后续加入轮动，持续性则不好说。硬件端则是大跌品种多一些，剑桥、曙光、浪潮、中际、寒武纪等，预计会有止跌，但修复强度会有差异。

中特估继续表现，秦港、广深铁路晋级3板，券商早盘也一度比较激进，海通、银河等，这一块对于AI大票形成吸金，后面还是围绕运营商、工程、金融几个大方向做趋势。午后数据要素有反抽动作，久远、海科，包括海量、汉王、光云、新城市等，都是老人气股反抽的路子，也意味着活跃资金存在避险的需要。

今日操作和明日策略

操作：持有长J传媒，板块波动不小，下周初有开板换手的预期。主板2板层面早盘的低迷是弱于预期的，3板端则是卡位的居多，不是很有把握就没有参与，20cm的老人气股同理。

中线方面，仓位有小幅的降低。仍是围绕AI为主，侧重应用，传媒、办公、游戏等。这里指数间的分歧依然存在，AI持续活跃较长时间后，资金侧重于补涨和宽度，相应的，活跃资金对于次主线中特估的关注也在增多，万亿成交维持下不会缺少机会，但方向的增多意味着更需买在分歧。无重大利空的话，二次回踩以偏积极的心态来看待，业绩落地完成的初期不悲观，供参考。

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